實體保管

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業務介紹

債票形式短期票券之種類

現行債票形式(實體)短期票券之種類,包含交易性商業本票、銀行承兌匯票。

債票形式短期票券作業原則如下:

1.因應短期票券之交易特性,當日首次買入之實體短期票券須先完成送存作業。為方便票券商辦理送存作業,本公司委託合作金庫商業銀行(新臺幣計價短期票券)擔任實券保管銀行,票券商可將實體短期票券送存至鄰近其營業所在地之實券保管銀行分行,辦理集中保管及後續帳簿劃撥等作業。

2.本公司委託實券保管銀行,辦理實體短期票券之送存作業時間為每營業日上午9時至下午4時30分。

3.票券商應將其送存之實體短期票券,連同依「票券送存媒體檔案格式」製作之電子媒體或其填寫之「送存實券保管銀行票券明細表」,彌封於適當大小之紙袋內,彌封處應加蓋票券商留存本公司之印鑑,送交實券保管銀行。

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